基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合A(014287) |
净值：
1.0481
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.0481 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 121,735.00 | 53,832,434.35 | 5.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 86,321.00 | 51,922,081.50 | 5.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,078,000.00 | 43,939,280.00 | 4.44 |
| 601138 | 工业富联 | 1,883,200.00 | 40,262,816.00 | 4.07 |
| 600183 | 生益科技 | 1,329,363.00 | 40,080,294.45 | 4.05 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,467,000.00 | 34,735,360.00 | 3.51 |
| 01024 | 快手-W | 590,000.00 | 34,060,700.00 | 3.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 336,500.00 | 33,693,745.00 | 3.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 406,650.00 | 33,345,300.00 | 3.37 |
| 688041 | 海光信息 | 235,289.00 | 33,243,982.81 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,405,332.86 | 47.00 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,115,562.75 | 9.10 | 15.81 |
| 建筑业 | 11,980,701.00 | 1.21 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,628.36 | 0.26 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.12 | 3.07 | 5.17 | 990,123,551.53 |
| 2025-03-31 | 85.06 | 3.37 | 2.16 | 921,479,860.20 |
| 2024-12-31 | 89.70 | 3.95 | 5.15 | 783,239,406.11 |
| 2024-09-30 | 87.15 | 3.92 | 1.87 | 785,354,762.19 |
| 2024-06-30 | 79.55 | 4.40 | 3.25 | 692,910,391.31 |
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