基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合A(014287) |
净值：
0.9334
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日增长率：
2.10%
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累计净值：0.9334 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 121,735.00 | 50,641,760.00 | 5.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,003,500.00 | 42,688,890.00 | 4.63 |
| 00992 | 联想集团 | 4,318,000.00 | 41,755,060.00 | 4.53 |
| 688037 | 芯源微 | 293,849.00 | 28,891,233.68 | 3.14 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,297,800.00 | 28,564,578.00 | 3.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 363,039.00 | 28,418,692.92 | 3.08 |
| 002916 | 深南电路 | 220,700.00 | 27,821,442.00 | 3.02 |
| 688120 | 华海清科 | 167,249.00 | 27,654,622.15 | 3.00 |
| 688205 | 德科立 | 464,635.00 | 27,627,197.10 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 230,000.00 | 27,167,600.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,052,166.35 | 49.49 | 74.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,052,363.69 | 8.90 | 13.45 |
| 房地产业 | 35,509,248.00 | 3.85 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 23,426,064.00 | 2.54 | 3.84 |
| 建筑业 | 13,065,246.00 | 1.42 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.06 | 3.37 | 2.16 | 921,479,860.20 |
| 2024-12-31 | 89.70 | 3.95 | 5.15 | 783,239,406.11 |
| 2024-09-30 | 87.15 | 3.92 | 1.87 | 785,354,762.19 |
| 2024-06-30 | 79.55 | 4.40 | 3.25 | 692,910,391.31 |
| 2024-03-31 | 85.79 | 3.94 | 3.46 | 770,055,577.33 |
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