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首页 > 基金> 鑫元皓利一年定期开放债券(014284)
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鑫元皓利一年定期开放债券

(014284)
净值：
1.0332
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0967 2025-04-18
  • 净值走势
鑫元皓利一年定期开放债券(014284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03320.02%
2025-04-111.03300.13%
2025-04-031.03170.17%
2025-03-311.03000.02%
2025-03-281.0298-0.04%
2025-03-271.03020.00%
2025-03-261.03020.02%
2025-03-251.03000.04%
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基金情况

基金全称 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华 吴洵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.34亿元 份额规模 11.9760亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.46%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.910.551,233,798,671.88
2024-09-30-130.370.691,216,290,971.28
2024-06-30-133.730.501,242,165,416.92
2024-03-31-127.171.391,228,312,153.99
2023-12-31-153.691.201,213,069,132.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-吴洵320.44
2022-03-15-曹建华11339.93
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