基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283) |
净值：
2.7280
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日增长率：
1.54%
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累计净值：2.7280 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832978 | 开特股份 | 2,904,358.00 | 72,579,906.42 | 8.01 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,908,000.00 | 71,434,575.58 | 7.89 |
| 920029 | 开发科技 | 579,341.00 | 57,934,100.00 | 6.40 |
| 832982 | 锦波生物 | 153,853.00 | 54,765,513.88 | 6.05 |
| 833394 | 民士达 | 1,212,988.00 | 54,535,940.48 | 6.02 |
| 834599 | 同力股份 | 2,478,450.00 | 53,038,830.00 | 5.86 |
| 836208 | 青矩技术 | 1,272,001.00 | 47,203,957.11 | 5.21 |
| 837403 | 康农种业 | 1,738,576.00 | 43,447,014.24 | 4.80 |
| 837242 | 建邦科技 | 1,281,292.00 | 42,948,907.84 | 4.74 |
| 920099 | 瑞华技术 | 1,174,115.00 | 40,823,978.55 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 598,801,557.86 | 66.12 | 77.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,027,935.66 | 9.72 | 11.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,447,014.24 | 4.80 | 5.62 |
| 租赁和商务服务业 | 42,948,907.84 | 4.74 | 5.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 5.42 | 905,662,483.85 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 11.99 | 723,071,781.69 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.06 | 526,070,918.60 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 6.16 | 397,348,137.42 |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 3.16 | 323,752,697.43 |
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