首页 >
基金>
中信保诚成长动力混合C(014282)
中信保诚成长动力混合C
(014282)
|
|
|
累计净值：1.1121
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 0.9717 | -0.96% |
| 2025-05-29 | 0.9811 | 1.19% |
| 2025-05-28 | 0.9696 | -0.84% |
| 2025-05-27 | 0.9778 | -0.52% |
| 2025-05-26 | 0.9829 | 0.32% |
| 2025-05-23 | 0.9798 | -0.46% |
| 2025-05-22 | 0.9843 | -0.74% |
| 2025-05-21 | 0.9916 | 0.02% |
|
基金全称
|
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
吴振华
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0321亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
-3.71%
|
|
最近三月
|
-11.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.32%
|
|
最近两年
|
-20.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 140,200.00 | 5,557,528.00 | 5.38 |
| 002371 | 北方华创 | 12,100.00 | 5,033,600.00 | 4.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,999,246.96 | 4.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 109,000.00 | 4,637,128.46 | 4.49 |
| 688012 | 中微公司 | 24,971.00 | 4,603,653.56 | 4.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,351.00 | 4,579,673.00 | 4.44 |
| 688596 | 正帆科技 | 115,819.00 | 4,522,731.95 | 4.38 |
| 688037 | 芯源微 | 43,790.00 | 4,305,432.80 | 4.17 |
| 688041 | 海光信息 | 30,035.00 | 4,243,945.50 | 4.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 146,851.00 | 4,207,849.69 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,719,514.89 | 46.22 | 83.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,389,343.30 | 9.09 | 16.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 10.22 | 214,364,233.89 |
| 2024-06-30 | 86.95 | - | 11.84 | 191,209,692.70 |
| 2024-03-31 | 84.47 | - | 17.01 | 196,126,378.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 635 | -8.40 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -10.49 |
| 2021-11-25 | 2022-09-22 | 刘锐 | 301 | -20.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
