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首页 > 基金> 农银金鸿短债债券C(014281)
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农银金鸿短债债券C

(014281)
净值：
1.0811
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0811 2025-07-25
  • 净值走势
农银金鸿短债债券C(014281)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.08110.00%
2025-07-241.0811-0.06%
2025-07-231.0817-0.03%
2025-07-221.0820-0.03%
2025-07-211.0823-0.01%
2025-07-181.08240.00%
2025-07-171.08240.01%
2025-07-161.08230.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 马逸钧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.64亿元 份额规模 20.9378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.02%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.040.143,057,855,769.68
2025-03-31-107.330.104,411,043,444.86
2024-12-31-106.090.063,720,074,871.39
2024-09-30-122.300.064,013,566,960.92
2024-06-30-116.620.024,358,103,768.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-马逸钧11548.11
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