基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) |
净值：
1.6256
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日增长率：
2.58%
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累计净值：1.6886 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 170,718.00 | 51,312,709.26 | 9.81 |
| 833394 | 民士达 | 1,564,411.00 | 43,177,743.60 | 8.25 |
| 832978 | 开特股份 | 1,892,234.00 | 41,799,449.06 | 7.99 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2,118,019.00 | 36,853,530.60 | 7.04 |
| 834599 | 同力股份 | 1,363,021.00 | 24,820,612.41 | 4.74 |
| 837403 | 康农种业 | 931,543.00 | 23,176,789.84 | 4.43 |
| 832491 | 奥迪威 | 757,583.00 | 23,030,523.20 | 4.40 |
| 430418 | 苏轴股份 | 617,983.00 | 22,457,502.22 | 4.29 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 370,830.00 | 20,647,814.40 | 3.95 |
| 872190 | 雷神科技 | 586,093.00 | 20,601,168.95 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,318,322.46 | 81.47 | 89.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,176,789.84 | 4.43 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 15,605,016.80 | 2.98 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,708,959.60 | 1.66 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.59 | 523,289,006.13 |
| 2024-12-31 | 87.20 | - | 14.30 | 420,606,133.45 |
| 2024-09-30 | 92.22 | - | 7.04 | 342,019,720.46 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 10.70 | 272,019,922.31 |
| 2024-03-31 | 85.42 | - | 19.42 | 295,396,789.58 |
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