基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合C(014278) |
净值：
1.7106
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.7106 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 830964 | 润农节水 | 5,927,887.00 | 52,106,126.73 | 7.97 |
| 834599 | 同力股份 | 2,365,066.00 | 50,612,412.40 | 7.74 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 3,369,746.00 | 37,201,995.84 | 5.69 |
| 832419 | 路斯股份 | 1,485,901.00 | 35,676,483.01 | 5.46 |
| 833429 | 康比特 | 1,362,542.00 | 31,842,606.54 | 4.87 |
| 834058 | 华洋赛车 | 807,922.00 | 30,183,965.92 | 4.62 |
| 837403 | 康农种业 | 1,205,708.00 | 30,130,642.92 | 4.61 |
| 430418 | 苏轴股份 | 890,102.00 | 26,916,684.48 | 4.12 |
| 430476 | 海能技术 | 1,430,050.00 | 26,398,723.00 | 4.04 |
| 837242 | 建邦科技 | 702,531.00 | 23,548,839.12 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,137,454.78 | 65.80 | 68.27 |
| 建筑业 | 52,106,126.73 | 7.97 | 8.27 |
| 采矿业 | 41,686,038.00 | 6.38 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,068,030.42 | 4.75 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,279,728.00 | 4.48 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 23,548,839.12 | 3.60 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 18,691,497.00 | 2.86 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,172,048.30 | 0.33 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746,091.00 | 0.11 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,438.13 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.38 | - | 3.99 | 653,667,120.93 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 0.63 | 540,355,143.42 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.02 | 407,738,241.59 |
| 2024-09-30 | 95.50 | - | 2.63 | 349,262,775.57 |
| 2024-06-30 | 96.69 | - | 3.32 | 281,430,395.42 |
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