基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合A(014277) |
净值：
1.6418
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日增长率：
8.78%
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累计净值：1.6418 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 834599 | 同力股份 | 2,592,445.00 | 33,079,598.20 | 8.11 |
| 832982 | 锦波生物 | 150,766.00 | 31,208,562.00 | 7.65 |
| 835174 | 五新隧装 | 849,220.00 | 24,533,965.80 | 6.02 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1,060,135.00 | 24,234,686.10 | 5.94 |
| 834058 | 华洋赛车 | 900,636.00 | 23,632,688.64 | 5.80 |
| 834062 | 科润智控 | 2,415,449.00 | 18,502,339.34 | 4.54 |
| 836208 | 青矩技术 | 556,751.00 | 17,326,091.12 | 4.25 |
| 871694 | 中裕科技 | 1,035,764.00 | 15,412,168.32 | 3.78 |
| 831689 | 克莱特 | 723,677.00 | 13,966,966.10 | 3.43 |
| 837242 | 建邦科技 | 569,572.00 | 13,629,857.96 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,800,977.04 | 69.11 | 77.92 |
| 采矿业 | 27,834,097.00 | 6.83 | 7.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,326,091.12 | 4.25 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 13,629,857.96 | 3.34 | 3.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,803,954.59 | 2.89 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,272,697.60 | 1.54 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,703,504.55 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,290,099.90 | 0.32 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.02 | 407,738,241.59 |
| 2024-09-30 | 95.50 | - | 2.63 | 349,262,775.57 |
| 2024-06-30 | 96.69 | - | 3.32 | 281,430,395.42 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.59 | 318,774,587.48 |
| 2023-12-31 | 97.75 | - | 4.61 | 363,794,027.62 |
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