基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合C(014276) |
净值：
1.7627
|
日增长率：
-1.86%
|
累计净值：1.7707 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835640 | 富士达 | 1,011,723.00 | 30,169,579.86 | 5.17 |
| 835179 | 凯德石英 | 853,224.00 | 29,845,775.52 | 5.11 |
| 430418 | 苏轴股份 | 916,683.00 | 27,720,493.92 | 4.75 |
| 834599 | 同力股份 | 1,238,448.00 | 26,502,787.20 | 4.54 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 484,576.00 | 24,529,237.12 | 4.20 |
| 833533 | 骏创科技 | 606,794.00 | 22,815,454.40 | 3.91 |
| 836720 | 吉冈精密 | 1,515,776.00 | 22,327,380.48 | 3.82 |
| 832491 | 奥迪威 | 703,603.00 | 20,967,369.40 | 3.59 |
| 002602 | ST华通 | 1,890,962.00 | 20,951,858.96 | 3.59 |
| 832419 | 路斯股份 | 743,228.00 | 17,844,904.28 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,380,470.31 | 73.21 | 89.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,699,330.56 | 7.66 | 9.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,029,101.84 | 0.52 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.66 | - | 15.48 | 583,796,175.78 |
| 2025-03-31 | 84.52 | - | 15.62 | 521,845,883.76 |
| 2024-12-31 | 71.03 | - | 29.15 | 437,046,106.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 27.65 | 321,604,629.17 |
| 2024-06-30 | 68.10 | - | 32.05 | 274,704,742.42 |
微信公众号
证券之星APP
