基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合C(014276) |
净值：
1.4723
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日增长率：
2.69%
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累计净值：1.4803 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835640 | 富士达 | 973,641.00 | 26,541,453.66 | 6.07 |
| 430418 | 苏轴股份 | 837,987.00 | 19,156,382.82 | 4.38 |
| 835179 | 凯德石英 | 711,319.00 | 18,095,955.36 | 4.14 |
| 835185 | 贝特瑞 | 889,451.00 | 17,442,134.11 | 3.99 |
| 836720 | 吉冈精密 | 1,075,190.00 | 16,557,926.00 | 3.79 |
| 834599 | 同力股份 | 1,290,971.00 | 16,472,789.96 | 3.77 |
| 832419 | 路斯股份 | 1,067,022.00 | 15,578,521.20 | 3.56 |
| 833533 | 骏创科技 | 656,628.00 | 14,708,467.20 | 3.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,500.00 | 14,094,791.82 | 3.23 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 273,810.00 | 13,832,881.20 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,595,231.19 | 63.06 | 94.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,042,597.73 | 3.21 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,162,482.31 | 0.49 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 465,388.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.03 | - | 29.15 | 437,046,106.86 |
| 2024-09-30 | 75.59 | - | 27.65 | 321,604,629.17 |
| 2024-06-30 | 68.10 | - | 32.05 | 274,704,742.42 |
| 2024-03-31 | 65.84 | - | 34.30 | 304,173,640.02 |
| 2023-12-31 | 63.04 | - | 37.14 | 361,867,513.04 |
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