基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北交所精选两年定开混合C(014274) |
净值：
1.7930
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.7930 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 834599 | 同力股份 | 2,236,612.00 | 47,863,496.80 | 8.94 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 641,001.00 | 32,447,470.62 | 6.06 |
| 835640 | 富士达 | 906,783.00 | 27,040,269.06 | 5.05 |
| 600418 | 江淮汽车 | 667,700.00 | 26,768,093.00 | 5.00 |
| 834058 | 华洋赛车 | 693,096.00 | 25,894,066.56 | 4.84 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,542,000.00 | 24,363,600.00 | 4.55 |
| 430047 | 诺思兰德 | 914,332.00 | 19,566,704.80 | 3.65 |
| 832735 | 德源药业 | 538,880.00 | 19,356,569.60 | 3.62 |
| 920029 | 开发科技 | 165,367.00 | 16,536,700.00 | 3.09 |
| 832419 | 路斯股份 | 655,288.00 | 15,733,464.88 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.25 | - | 39.76 | 535,361,950.30 |
| 2025-03-31 | 60.28 | - | 39.70 | 455,972,132.46 |
| 2024-12-31 | 59.84 | - | 39.39 | 388,467,253.68 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.20 | 314,115,012.56 |
| 2024-06-30 | 73.74 | - | 26.35 | 255,760,207.17 |
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