基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北交所精选两年定开混合A(014273) |
净值：
1.5582
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.5582 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 144,034.00 | 29,815,038.00 | 7.68 |
| 301071 | 力量钻石 | 573,800.00 | 20,800,250.00 | 5.35 |
| 835640 | 富士达 | 693,445.00 | 18,903,310.70 | 4.87 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 348,971.00 | 17,630,014.92 | 4.54 |
| 834058 | 华洋赛车 | 629,635.00 | 16,521,622.40 | 4.25 |
| 832419 | 路斯股份 | 1,078,123.00 | 15,740,595.80 | 4.05 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 348,378.00 | 13,531,001.52 | 3.48 |
| 832491 | 奥迪威 | 559,068.00 | 12,019,962.00 | 3.09 |
| 430418 | 苏轴股份 | 521,774.00 | 11,927,753.64 | 3.07 |
| 430510 | 丰光精密 | 620,983.00 | 10,252,429.33 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.84 | - | 39.39 | 388,467,253.68 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.20 | 314,115,012.56 |
| 2024-06-30 | 73.74 | - | 26.35 | 255,760,207.17 |
| 2024-03-31 | 75.60 | - | 24.36 | 303,042,897.36 |
| 2023-12-31 | 90.69 | - | 11.17 | 361,738,432.60 |
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