基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.4338
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.4338 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 72,393.00 | 25,769,012.28 | 5.60 |
| 830839 | 万通液压 | 654,422.00 | 21,072,388.40 | 4.58 |
| 834599 | 同力股份 | 903,708.00 | 19,339,351.20 | 4.21 |
| 833429 | 康比特 | 661,861.00 | 15,467,691.57 | 3.36 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 282,704.00 | 14,310,476.48 | 3.11 |
| 833394 | 民士达 | 314,618.00 | 14,145,225.28 | 3.08 |
| 837403 | 康农种业 | 549,745.00 | 13,738,127.55 | 2.99 |
| 920116 | 星图测控 | 168,839.00 | 12,031,467.14 | 2.62 |
| 833075 | 柏星龙 | 313,869.00 | 11,484,466.71 | 2.50 |
| 835174 | 五新隧装 | 255,382.00 | 10,074,819.90 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 301,092,597.29 | 65.48 | 86.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,356,220.31 | 3.77 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,031,467.14 | 2.62 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,430,343.90 | 1.40 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 5,774,523.92 | 1.26 | 1.66 |
| 采矿业 | 5,770,133.00 | 1.25 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.51 | - | 20.20 | 459,790,798.64 |
| 2025-03-31 | 78.07 | - | 19.67 | 388,886,320.45 |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 20.79 | 315,389,867.58 |
| 2024-09-30 | 71.89 | - | 28.25 | 252,084,617.47 |
| 2024-06-30 | 68.29 | - | 31.85 | 220,126,673.14 |
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