基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.2513
|
日增长率：
1.22%
|
累计净值：1.2513 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832522 | 纳科诺尔 | 268,872.00 | 13,583,413.44 | 4.31 |
| 430418 | 苏轴股份 | 566,013.00 | 12,939,057.18 | 4.10 |
| 834599 | 同力股份 | 1,010,019.00 | 12,887,842.44 | 4.09 |
| 835185 | 贝特瑞 | 605,518.00 | 11,874,207.98 | 3.76 |
| 830839 | 万通液压 | 724,172.00 | 11,630,202.32 | 3.69 |
| 837242 | 建邦科技 | 455,219.00 | 10,893,390.67 | 3.45 |
| 835174 | 五新隧装 | 334,520.00 | 9,664,282.80 | 3.06 |
| 832982 | 锦波生物 | 45,746.00 | 9,469,422.00 | 3.00 |
| 833171 | 国航远洋 | 1,454,301.00 | 8,798,521.05 | 2.79 |
| 833429 | 康比特 | 564,309.00 | 8,628,284.61 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,702,179.66 | 65.86 | 86.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,054,672.97 | 3.51 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 10,893,390.67 | 3.45 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,798,521.05 | 2.79 | 3.65 |
| 采矿业 | 2,637,380.00 | 0.84 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.39 | - | 20.79 | 315,389,867.58 |
| 2024-09-30 | 71.89 | - | 28.25 | 252,084,617.47 |
| 2024-06-30 | 68.29 | - | 31.85 | 220,126,673.14 |
| 2024-03-31 | 69.84 | - | 30.44 | 247,955,362.28 |
| 2023-12-31 | 60.37 | - | 39.82 | 282,870,390.41 |
微信公众号
证券之星APP
