基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) |
净值：
0.9415
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.9415 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 872808 | 曙光数创 | 250,353.00 | 16,888,813.38 | 6.17 |
| 835640 | 富士达 | 520,757.00 | 14,195,835.82 | 5.19 |
| 839167 | 同享科技 | 689,554.00 | 13,204,959.10 | 4.82 |
| 835179 | 凯德石英 | 514,138.00 | 13,079,670.72 | 4.78 |
| 832491 | 奥迪威 | 532,639.00 | 11,451,738.50 | 4.18 |
| 832982 | 锦波生物 | 54,775.00 | 11,338,425.00 | 4.14 |
| 835185 | 贝特瑞 | 461,804.00 | 9,055,976.44 | 3.31 |
| 838262 | 太湖雪 | 311,361.00 | 7,743,548.07 | 2.83 |
| 833394 | 民士达 | 380,685.00 | 7,385,289.00 | 2.70 |
| 688041 | 海光信息 | 45,555.00 | 6,823,683.45 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,657,116.23 | 71.11 | 92.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,151,397.04 | 2.25 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,828,981.84 | 1.40 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,864,802.48 | 1.05 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 2,726,890.00 | 1.00 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.79 | - | 23.37 | 273,758,858.58 |
| 2024-09-30 | 72.97 | - | 27.20 | 225,355,658.16 |
| 2024-06-30 | 67.96 | - | 32.47 | 193,668,314.20 |
| 2024-03-31 | 68.08 | - | 32.00 | 216,699,036.58 |
| 2023-12-31 | 66.12 | - | 37.91 | 251,790,687.03 |
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