基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) |
净值：
1.0472
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0472 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 71,207.00 | 25,346,843.72 | 7.18 |
| 835179 | 凯德石英 | 514,138.00 | 17,984,547.24 | 5.10 |
| 833394 | 民士达 | 380,685.00 | 17,115,597.60 | 4.85 |
| 832491 | 奥迪威 | 532,639.00 | 15,872,642.20 | 4.50 |
| 835640 | 富士达 | 520,757.00 | 15,528,973.74 | 4.40 |
| 872808 | 曙光数创 | 250,353.00 | 14,911,024.68 | 4.22 |
| 920167 | 同享科技 | 689,554.00 | 13,928,990.80 | 3.95 |
| 838262 | 太湖雪 | 404,769.00 | 11,005,669.11 | 3.12 |
| 835185 | 贝特瑞 | 461,804.00 | 10,760,033.20 | 3.05 |
| 871642 | 通易航天 | 482,262.00 | 10,243,244.88 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,555,721.54 | 76.66 | 93.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,335,422.37 | 2.08 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,236,529.39 | 1.77 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,145,679.32 | 0.89 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 2,928,392.00 | 0.83 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.23 | - | 17.92 | 352,930,115.30 |
| 2025-03-31 | 79.75 | - | 20.40 | 309,364,544.27 |
| 2024-12-31 | 76.79 | - | 23.37 | 273,758,858.58 |
| 2024-09-30 | 72.97 | - | 27.20 | 225,355,658.16 |
| 2024-06-30 | 67.96 | - | 32.47 | 193,668,314.20 |
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