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首页 > 基金> 创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)
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创金合信汇鑫一年定开债券发起

(014266)
净值：
1.0560
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1122 2025-09-03
  • 净值走势
创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05600.05%
2025-09-021.05550.03%
2025-09-011.05520.02%
2025-08-291.05500.02%
2025-08-281.0548-0.05%
2025-08-271.05530.03%
2025-08-261.05500.03%
2025-08-251.05470.05%
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基金情况

基金全称 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.87亿元 份额规模 19.7687亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 7.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.761.472,086,604,620.13
2025-03-31-148.830.752,069,230,405.91
2024-12-31-144.220.472,072,243,329.70
2024-09-30-131.570.192,025,152,124.57
2024-06-30-135.450.212,019,639,376.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-31-吕沂洋125411.62
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