首页 > 基金> 创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)

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创金合信汇鑫一年定开债券发起

(014266)

净值：

1.0582

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1144

2025-07-18

净值走势

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0582	0.03%
2025-07-17	1.0579	0.03%
2025-07-16	1.0576	0.03%
2025-07-15	1.0573	0.08%
2025-07-14	1.0565	-0.04%
2025-07-11	1.0569	-0.03%
2025-07-10	1.0572	-0.06%
2025-07-09	1.0578	-0.02%

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基金情况

基金全称	创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	吕沂洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.87亿元	份额规模	19.7687亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.25%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	4.03%
最近两年	7.39%

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基金要闻

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创金合信汇鑫一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	137.76	1.47	2,086,604,620.13
2025-03-31	-	148.83	0.75	2,069,230,405.91
2024-12-31	-	144.22	0.47	2,072,243,329.70
2024-09-30	-	131.57	0.19	2,025,152,124.57
2024-06-30	-	135.45	0.21	2,019,639,376.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-31	-	吕沂洋	1208	11.86

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基金公告

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