首页 > 基金> 新华鼎利债券E(014265)

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新华鼎利债券E

(014265)

净值：

1.1261

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1321

2025-09-03

净值走势

新华鼎利债券E(014265)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1261	0.03%
2025-09-02	1.1258	0.01%
2025-09-01	1.1257	0.03%
2025-08-29	1.1254	0.02%
2025-08-28	1.1252	-0.09%
2025-08-27	1.1262	0.00%
2025-08-26	1.1262	0.05%
2025-08-25	1.1256	0.06%

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基金情况

基金全称	新华鼎利债券型证券投资基金
基金公司	新华基金
基金经理	李晓然
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0006亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	3.34%
最近两年	7.16%

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基金要闻

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新华鼎利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.15	1.36	13,608,529.02
2025-03-31	-	98.89	1.21	564,855,595.19
2024-12-31	-	117.47	0.41	1,127,353,868.05
2024-09-30	-	106.31	0.64	1,090,522,296.49
2024-06-30	-	112.56	0.52	1,090,511,515.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-12	-	李晓然	847	7.98
2021-11-17	2023-05-18	曹巍浩	547	4.94

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基金公告

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