基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合A(014263) |
净值：
0.9756
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9756 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 470,000.00 | 7,642,200.00 | 9.37 |
| 688377 | 迪威尔 | 320,215.00 | 6,410,704.30 | 7.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,000.00 | 5,688,200.00 | 6.97 |
| 603369 | 今世缘 | 101,400.00 | 5,362,032.00 | 6.57 |
| 603596 | 伯特利 | 85,500.00 | 5,339,475.00 | 6.55 |
| 301155 | 海力风电 | 71,600.00 | 4,517,244.00 | 5.54 |
| 688789 | 宏华数科 | 52,821.00 | 3,977,421.30 | 4.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 448,500.00 | 3,866,070.00 | 4.74 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 16,711.00 | 3,838,015.37 | 4.71 |
| 600862 | 中航高科 | 145,000.00 | 3,455,350.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,527,366.08 | 76.66 | 86.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,609,661.29 | 8.10 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 2,905,441.00 | 3.56 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.72 | 6.19 | 81,566,275.77 |
| 2024-12-31 | 89.59 | 6.00 | 4.72 | 77,603,160.77 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 4.74 | 7.39 | 74,349,763.85 |
| 2024-06-30 | 88.26 | 5.78 | 6.24 | 68,584,343.31 |
| 2024-03-31 | 82.46 | 6.12 | 11.70 | 75,974,049.02 |
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