基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合A(014263) |
净值：
1.0931
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.0931 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 330,000.00 | 7,755,000.00 | 9.63 |
| 688377 | 迪威尔 | 220,012.00 | 5,251,686.44 | 6.52 |
| 301155 | 海力风电 | 71,600.00 | 5,148,040.00 | 6.40 |
| 688789 | 宏华数科 | 52,821.00 | 3,858,045.84 | 4.79 |
| 688596 | 正帆科技 | 110,000.00 | 3,731,200.00 | 4.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,570.00 | 3,678,148.60 | 4.57 |
| 688337 | 普源精电 | 96,092.00 | 3,427,601.64 | 4.26 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 23,395.00 | 3,418,009.50 | 4.25 |
| 000777 | 中核科技 | 150,000.00 | 3,298,500.00 | 4.10 |
| 603297 | 永新光学 | 36,200.00 | 3,162,070.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,972,867.72 | 74.51 | 89.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,418,009.50 | 4.25 | 5.10 |
| 金融业 | 2,082,000.00 | 2.59 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603,500.00 | 1.99 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.49 | 8.32 | 80,488,040.79 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.72 | 6.19 | 81,566,275.77 |
| 2024-12-31 | 89.59 | 6.00 | 4.72 | 77,603,160.77 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 4.74 | 7.39 | 74,349,763.85 |
| 2024-06-30 | 88.26 | 5.78 | 6.24 | 68,584,343.31 |
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