基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) |
净值：
0.7626
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.7626 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,600.00 | 71,824,043.47 | 9.27 |
| 300476 | 胜宏科技 | 858,800.00 | 69,571,388.00 | 8.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,597.00 | 68,444,805.18 | 8.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,376,500.00 | 58,559,700.32 | 7.56 |
| 002384 | 东山精密 | 1,582,600.00 | 51,814,324.00 | 6.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,500.00 | 41,426,450.00 | 5.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 969,500.00 | 39,642,855.00 | 5.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,052,503.00 | 26,312,575.86 | 3.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 183,000.00 | 21,616,369.92 | 2.79 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 291,500.00 | 21,197,589.67 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,824,084.69 | 55.74 | 95.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,464,322.85 | 1.87 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,002,223.97 | 0.39 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,950,857.00 | 0.38 | 0.65 |
| 采矿业 | 128,652.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.09 | 11.93 | 774,777,768.29 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 11.03 | 739,845,019.22 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 8.76 | 837,405,586.76 |
| 2024-06-30 | 92.99 | 0.12 | 7.03 | 790,311,816.80 |
| 2024-03-31 | 93.29 | 0.15 | 6.95 | 804,194,299.72 |
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