基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) |
净值：
1.2127
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日增长率：
-5.55%
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累计净值：1.2127 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 569,900.00 | 76,583,162.00 | 9.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,597.00 | 68,249,975.34 | 8.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 148,600.00 | 68,164,432.31 | 8.73 |
| 002384 | 东山精密 | 1,728,700.00 | 65,292,999.00 | 8.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 756,000.00 | 30,817,708.74 | 3.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 446,800.00 | 24,427,182.64 | 3.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,052,503.00 | 23,717,948.31 | 3.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,663,200.00 | 23,085,216.00 | 2.96 |
| 01530 | 三生制药 | 1,066,500.00 | 23,001,864.06 | 2.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,700.00 | 21,981,102.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,896,402.57 | 55.69 | 91.41 |
| 金融业 | 23,085,216.00 | 2.96 | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,064,486.93 | 1.80 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,971,161.49 | 0.38 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629,116.00 | 0.08 | 0.13 |
| 采矿业 | 138,450.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.11 | 7.63 | 780,940,063.64 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.09 | 11.93 | 774,777,768.29 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 11.03 | 739,845,019.22 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 8.76 | 837,405,586.76 |
| 2024-06-30 | 92.99 | 0.12 | 7.03 | 790,311,816.80 |
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