基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) |
净值：
0.7616
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.7616 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 270,597.00 | 71,978,802.00 | 9.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,154,700.00 | 47,065,572.00 | 6.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,900.00 | 43,597,314.97 | 5.89 |
| 002384 | 东山精密 | 1,422,900.00 | 41,548,680.00 | 5.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,341,500.00 | 39,504,588.59 | 5.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 909,400.00 | 38,276,646.00 | 5.17 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 685,661.00 | 32,047,795.14 | 4.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,500.00 | 31,233,930.00 | 4.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 431,800.00 | 29,599,890.00 | 4.00 |
| 688506 | 百利天恒 | 128,507.00 | 24,638,647.11 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,743,210.66 | 68.36 | 92.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,983,820.42 | 3.51 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,404,233.11 | 1.27 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 7,473,900.00 | 1.01 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706,545.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 107,352.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 11.03 | 739,845,019.22 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 8.76 | 837,405,586.76 |
| 2024-06-30 | 92.99 | 0.12 | 7.03 | 790,311,816.80 |
| 2024-03-31 | 93.29 | 0.15 | 6.95 | 804,194,299.72 |
| 2023-12-31 | 89.57 | 0.15 | 10.50 | 825,340,682.65 |
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