基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇龙头企业混合C(014260) |
净值：
1.3359
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日增长率：
2.10%
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累计净值：2.3663 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 470,800.00 | 215,930,776.91 | 9.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 139,965.00 | 87,198,195.00 | 4.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,917,600.00 | 87,065,245.35 | 4.01 |
| 600900 | 长江电力 | 3,062,187.00 | 85,159,420.47 | 3.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,993,500.00 | 84,808,399.99 | 3.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 854,800.00 | 78,134,115.07 | 3.60 |
| 603129 | 春风动力 | 416,700.00 | 77,977,071.00 | 3.59 |
| 01318 | 毛戈平 | 708,400.00 | 64,817,604.34 | 2.98 |
| 600707 | 彩虹股份 | 8,356,000.00 | 63,839,840.00 | 2.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,665,000.00 | 52,356,021.79 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 256,799.00 | 22,939,854.67 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,358,337.89 | 31.13 | 72.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,774,215.27 | 4.82 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,956,319.40 | 4.51 | 10.51 |
| 采矿业 | 30,714,097.00 | 1.41 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 20,166,766.32 | 0.93 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1,211,624.00 | 0.06 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928,489.47 | 0.04 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 2024-09-30 | 72.05 | 5.79 | 25.11 | 2,636,772,670.00 |
| 2024-06-30 | 85.00 | 1.25 | 16.58 | 2,351,015,585.77 |
| 2024-03-31 | 68.98 | - | 31.13 | 2,627,734,484.13 |
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