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首页 > 基金> 国联恒泽纯债A(014257)
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国联恒泽纯债A

(014257)
净值：
1.0712
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0962 2025-04-18
  • 净值走势
国联恒泽纯债A(014257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07120.00%
2025-04-171.0712-0.04%
2025-04-161.07160.06%
2025-04-151.07100.00%
2025-04-141.0710-0.01%
2025-04-111.07110.02%
2025-04-101.07090.08%
2025-04-091.07000.09%
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基金情况

基金全称 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 罗汇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.12亿元 份额规模 4.7740亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.20%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 6.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.190.80528,037,155.17
2024-09-30-96.041.05544,642,645.49
2024-06-30-100.870.50536,232,323.60
2024-03-31-74.590.691,053,158,654.51
2023-12-31-114.050.18471,586,416.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-罗汇4604.24
2021-12-102024-04-09石霄蒙8516.43
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