基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256) |
净值：
0.6783
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.6783 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 602,900.00 | 4,232,358.00 | 7.35 |
| 601888 | 中国中免 | 45,536.00 | 2,741,267.20 | 4.76 |
| 300002 | 神州泰岳 | 189,100.00 | 2,499,902.00 | 4.34 |
| 300413 | 芒果超媒 | 82,500.00 | 2,281,125.00 | 3.96 |
| 002558 | 巨人网络 | 148,065.00 | 2,084,755.20 | 3.62 |
| 002739 | 万达电影 | 169,150.00 | 1,916,469.50 | 3.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 114,445.00 | 1,837,986.70 | 3.19 |
| 002624 | 完美世界 | 159,104.00 | 1,824,922.88 | 3.17 |
| 689009 | 九号公司 | 27,545.00 | 1,795,934.00 | 3.12 |
| 300182 | 捷成股份 | 301,900.00 | 1,714,792.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,196,779.12 | 36.82 | 38.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,090,890.20 | 24.48 | 25.91 |
| 租赁和商务服务业 | 8,091,629.76 | 14.05 | 14.88 |
| 制造业 | 3,376,646.00 | 5.87 | 6.21 |
| 住宿和餐饮业 | 2,850,983.36 | 4.95 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,403,651.80 | 4.17 | 4.42 |
| 教育 | 2,209,111.36 | 3.84 | 4.06 |
| 房地产业 | 174,240.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.48 | 1.06 | 5.16 | 57,574,705.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.96 | 66,366,773.11 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.93 | 72,714,545.62 |
| 2024-06-30 | 93.68 | - | 7.05 | 65,088,540.72 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 6.36 | 77,562,038.99 |
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