基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C(014256) |
净值：
0.7819
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.7819 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 513,200.00 | 3,746,360.00 | 6.33 |
| 601888 | 中国中免 | 49,036.00 | 2,989,724.92 | 5.05 |
| 689009 | 九号公司 | 49,725.00 | 2,942,228.25 | 4.97 |
| 300002 | 神州泰岳 | 208,400.00 | 2,459,120.00 | 4.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 123,445.00 | 2,383,722.95 | 4.03 |
| 300251 | 光线传媒 | 108,800.00 | 2,205,376.00 | 3.73 |
| 002555 | 三七互娱 | 127,192.00 | 2,199,149.68 | 3.72 |
| 002739 | 万达电影 | 168,250.00 | 1,923,097.50 | 3.25 |
| 300418 | 昆仑万维 | 48,869.00 | 1,643,464.47 | 2.78 |
| 603533 | 掌阅科技 | 66,800.00 | 1,490,308.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,902,222.13 | 37.02 | 39.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,102,057.80 | 22.14 | 23.45 |
| 租赁和商务服务业 | 9,140,625.83 | 15.45 | 16.36 |
| 制造业 | 6,995,439.25 | 11.82 | 12.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,108,483.60 | 3.56 | 3.77 |
| 教育 | 1,304,457.56 | 2.20 | 2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 928,409.74 | 1.57 | 1.66 |
| 房地产业 | 395,065.00 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.88 | 59,173,991.54 |
| 2025-03-31 | 94.48 | 1.06 | 5.16 | 57,574,705.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | - | 6.96 | 66,366,773.11 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.93 | 72,714,545.62 |
| 2024-06-30 | 93.68 | - | 7.05 | 65,088,540.72 |
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