基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合C(014255) |
净值：
0.7655
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.7655 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 2,862,007.00 | 230,906,724.76 | 7.34 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,872,071.00 | 126,177,585.40 | 4.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,233,954.00 | 122,666,414.14 | 3.90 |
| 688213 | 思特威 | 1,141,140.00 | 116,647,330.80 | 3.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4,412,800.00 | 102,906,496.00 | 3.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 291,107.00 | 101,299,413.86 | 3.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 783,106.00 | 99,086,402.18 | 3.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,188,037.00 | 89,647,600.44 | 2.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,132,781.00 | 80,438,778.81 | 2.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,004,502.00 | 80,360,485.18 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,385,617,977.12 | 75.86 | 81.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,233,029.29 | 12.66 | 13.66 |
| 批发和零售业 | 49,769,765.50 | 1.58 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,884,533.20 | 0.73 | 0.78 |
| 金融业 | 18,403,138.00 | 0.59 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,302,995.40 | 0.52 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,363,827.62 | 0.36 | 0.39 |
| 综合 | 5,676,603.00 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,569,904.00 | 0.15 | 0.16 |
| 房地产业 | 2,878,248.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 606,670.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.88 | 0.31 | 6.09 | 3,144,717,107.27 |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.16 | 3,478,609,566.44 |
| 2024-12-31 | 92.93 | 0.16 | 6.41 | 3,829,275,879.49 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.40 | 4.70 | 3,330,805,055.50 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.33 | 5.41 | 3,040,290,463.50 |
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