基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智远三年持有期混合A(014254) |
净值：
0.7108
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7108 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 2,468,807.00 | 175,161,856.65 | 4.57 |
| 688608 | 恒玄科技 | 428,557.00 | 139,439,591.09 | 3.64 |
| 300679 | 电连技术 | 2,161,417.00 | 129,036,594.90 | 3.37 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,817,737.00 | 120,182,360.76 | 3.14 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,625,000.00 | 65,650,000.00 | 1.71 |
| 688213 | 思特威 | 678,206.00 | 52,710,170.32 | 1.38 |
| 603893 | 瑞芯微 | 449,400.00 | 49,460,964.00 | 1.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,186,400.00 | 45,389,664.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 39,900,000.00 | 1.04 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 610,500.00 | 38,924,169.87 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,827,026,670.10 | 73.83 | 80.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,422,107.68 | 10.69 | 11.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,397,694.82 | 2.65 | 2.89 |
| 金融业 | 37,563,915.28 | 0.98 | 1.07 |
| 建筑业 | 29,316,843.00 | 0.77 | 0.84 |
| 房地产业 | 22,231,221.36 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,260,342.17 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,888,733.40 | 0.44 | 0.48 |
| 综合 | 16,737,425.00 | 0.44 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,796,059.54 | 0.26 | 0.28 |
| 采矿业 | 9,242,534.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 8,332,304.50 | 0.22 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 2,048,344.20 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 293,455.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,329.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.93 | 0.16 | 6.41 | 3,829,275,879.49 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.40 | 4.70 | 3,330,805,055.50 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.33 | 5.41 | 3,040,290,463.50 |
| 2024-03-31 | 94.35 | 0.30 | 5.60 | 3,047,321,092.45 |
| 2023-12-31 | 94.57 | 0.23 | 5.21 | 3,619,139,255.26 |
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