基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C(014253) |
净值：
1.0638
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0638 | 2025-02-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 107.36 | 0.67 | 28,647,118.89 |
| 2024-09-30 | - | 114.41 | 9.84 | 61,547,300.67 |
| 2024-06-30 | - | 127.59 | 0.32 | 66,083,044.07 |
| 2024-03-31 | - | 108.80 | 5.02 | 64,070,167.52 |
| 2023-12-31 | - | 105.62 | 0.83 | 34,112,809.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-29 | 2024-06-25 | 郑青 | 393 | 2.86 |
| 2022-05-24 | 2024-06-25 | 何子建 | 763 | 5.51 |
| 2022-05-24 | 2025-02-13 | 王烨斌 | 1062 | 6.38 |
微信公众号
证券之星APP
