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首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C

(014251)
净值：
1.1058
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1058 2025-09-04
  • 净值走势
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.10580.02%
2025-09-031.10560.03%
2025-09-021.10530.01%
2025-09-011.10520.01%
2025-08-291.10510.01%
2025-08-281.1050-0.01%
2025-08-271.10510.02%
2025-08-261.10490.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧 陈建良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.8052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.490.19349,567,561.12
2025-03-31-99.500.57380,165,942.42
2024-12-31-110.500.18425,680,031.72
2024-09-30-113.250.14520,127,271.74
2024-06-30-113.220.14582,962,882.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-23-陈建良126310.08
2022-01-19-徐华婧132610.58
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