基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业一年持有债券C(014249) |
净值：
1.1147
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1147 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.72 | 0.69 | 1,455,882,795.59 |
| 2024-12-31 | - | 123.73 | 0.53 | 1,221,580,199.47 |
| 2024-09-30 | - | 123.51 | 0.18 | 1,235,909,060.12 |
| 2024-06-30 | - | 126.38 | 0.95 | 1,314,519,232.30 |
| 2024-03-31 | - | 130.06 | 0.46 | 1,295,642,162.54 |
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