基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩现代服务业混合C(014247) |
净值：
0.9135
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.9135 | 2023-12-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01415 | 高伟电子 | 260,000.00 | 3,726,678.96 | 7.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,100.00 | 3,641,022.00 | 7.14 |
| 688025 | 杰普特 | 39,449.00 | 2,943,289.89 | 5.78 |
| 003021 | 兆威机电 | 36,900.00 | 2,709,567.00 | 5.32 |
| 002273 | 水晶光电 | 173,000.00 | 1,930,680.00 | 3.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 144,200.00 | 1,816,920.00 | 3.57 |
| 688001 | 华兴源创 | 54,490.00 | 1,700,088.00 | 3.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 1,545,380.68 | 3.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 1,545,380.68 | 3.03 |
| 688333 | 铂力特 | 12,207.00 | 1,440,426.00 | 2.83 |
| 688167 | 炬光科技 | 15,625.00 | 1,393,281.25 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,878,803.26 | 33.12 | 90.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,816,920.00 | 3.57 | 9.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 47.13 | - | 21.02 | 50,960,700.65 |
| 2023-06-30 | 82.10 | - | 19.63 | 32,281,652.20 |
| 2023-03-31 | 90.28 | - | 9.67 | 29,274,638.10 |
| 2022-12-31 | 86.98 | - | 14.54 | 22,948,154.10 |
| 2022-09-30 | 66.96 | - | 34.28 | 22,999,539.60 |
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