基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) |
净值：
0.5832
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.5832 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,700.00 | 16,375,977.35 | 9.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 12,544,728.00 | 7.34 |
| 000858 | 五粮液 | 89,100.00 | 10,593,990.00 | 6.20 |
| 03690 | 美团-W | 64,400.00 | 7,358,816.37 | 4.31 |
| 01209 | 华润万象生活 | 208,800.00 | 7,226,255.32 | 4.23 |
| 601155 | 新城控股 | 493,100.00 | 6,745,608.00 | 3.95 |
| 600027 | 华电国际 | 1,224,500.00 | 6,698,015.00 | 3.92 |
| 603100 | 川仪股份 | 323,900.00 | 6,682,057.00 | 3.91 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,659,000.00 | 6,505,577.72 | 3.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 236,800.00 | 6,478,848.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,637,396.55 | 32.55 | 66.06 |
| 房地产业 | 9,243,648.00 | 5.41 | 10.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,165,285.00 | 4.78 | 9.69 |
| 金融业 | 6,478,848.00 | 3.79 | 7.69 |
| 卫生和社会工作 | 4,658,784.00 | 2.73 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,213.35 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 406.06 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.64 | 2.91 | 170,928,779.37 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.67 | 1.91 | 194,004,674.36 |
| 2024-12-31 | 90.55 | 5.68 | 9.49 | 187,190,395.90 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.48 | 4.95 | 220,728,818.67 |
| 2024-06-30 | 92.25 | 6.36 | 6.42 | 209,146,973.16 |
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