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首页 > 基金> 农银汇理悦利债券(014242)
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农银汇理悦利债券

(014242)
净值：
1.0252
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1322 2025-04-18
  • 净值走势
农银汇理悦利债券(014242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02520.02%
2025-04-171.0250-0.02%
2025-04-161.02520.04%
2025-04-151.02480.00%
2025-04-141.02480.02%
2025-04-111.02460.01%
2025-04-101.02450.00%
2025-04-091.0245-0.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理悦利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.06亿元 份额规模 29.8011亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.90%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 4.05%
最近两年 9.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.750.013,105,699,211.09
2024-09-30-128.970.113,026,546,725.61
2024-06-30-133.630.053,093,030,841.67
2024-03-31-126.140.063,448,080,584.62
2023-12-31-106.280.015,915,852,433.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-17-郭振宇122213.88
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