基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡收益混合(014241) |
净值：
0.7552
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7552 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 225,900.00 | 6,282,279.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 6,070,560.00 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 142,300.00 | 5,818,647.00 | 2.89 |
| 688596 | 正帆科技 | 131,249.00 | 5,125,273.45 | 2.54 |
| 000651 | 格力电器 | 106,300.00 | 4,832,398.00 | 2.40 |
| 002472 | 双环传动 | 126,900.00 | 4,498,605.00 | 2.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,900.00 | 4,086,410.00 | 2.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 250,000.00 | 3,677,500.00 | 1.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 74,800.00 | 3,642,760.00 | 1.81 |
| 600862 | 中航高科 | 152,700.00 | 3,638,841.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,504,257.65 | 64.27 | 79.16 |
| 金融业 | 9,213,179.60 | 4.57 | 5.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,282,279.00 | 3.12 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,122,775.00 | 3.04 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,044,715.00 | 2.01 | 2.47 |
| 采矿业 | 3,175,884.00 | 1.58 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,330,082.00 | 1.16 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,499,240.00 | 0.74 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,422,809.00 | 0.71 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.19 | 0.14 | 18.84 | 201,506,133.78 |
| 2024-12-31 | 83.39 | - | 17.03 | 211,336,625.04 |
| 2024-09-30 | 84.84 | - | 7.67 | 230,692,732.35 |
| 2024-06-30 | 83.20 | - | 7.99 | 224,564,961.38 |
| 2024-03-31 | 83.51 | - | 16.92 | 233,513,256.87 |
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