基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚时代优选混合A(014235) |
净值：
0.7524
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.7524 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 26,200.00 | 2,120,104.00 | 8.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 67,900.00 | 2,049,222.00 | 8.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,100.00 | 2,044,731.00 | 8.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,200.00 | 1,982,880.00 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 25,000.00 | 1,880,500.00 | 7.49 |
| 600048 | 保利发展 | 190,000.00 | 1,683,400.00 | 6.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,900.00 | 1,676,883.00 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 6.67 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,474,200.00 | 5.87 |
| 600066 | 宇通客车 | 50,400.00 | 1,329,552.00 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,946,253.06 | 75.43 | 82.87 |
| 房地产业 | 1,683,400.00 | 6.70 | 7.36 |
| 金融业 | 1,474,200.00 | 5.87 | 6.45 |
| 建筑业 | 756,877.00 | 3.01 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,022.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 99.23 | 25,118,829.65 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.45 | 77,527,129.80 |
| 2024-06-30 | 94.04 | 2.94 | 3.33 | 69,012,945.03 |
| 2024-03-31 | 82.38 | 4.88 | 13.02 | 62,150,457.83 |
| 2023-12-31 | 93.03 | 5.83 | 1.47 | 48,990,881.23 |
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