基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢轩益债券(014234) |
净值：
1.0505
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1335 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 127.84 | 0.02 | 3,106,522,510.34 |
| 2024-12-31 | - | 125.72 | 0.01 | 3,165,352,006.84 |
| 2024-09-30 | - | 121.50 | 0.02 | 3,084,858,970.15 |
| 2024-06-30 | - | 112.80 | 0.07 | 3,109,837,343.36 |
| 2024-03-31 | - | 108.52 | 0.02 | 3,060,243,366.74 |
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