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首页 > 基金> 永赢轩益债券(014234)
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永赢轩益债券

(014234)
净值：
1.0480
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1310 2025-04-18
  • 净值走势
永赢轩益债券(014234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04800.02%
2025-04-171.0478-0.07%
2025-04-161.04850.04%
2025-04-151.0481-0.02%
2025-04-141.04830.01%
2025-04-111.0482-0.01%
2025-04-101.0483-0.02%
2025-04-091.04850.01%
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基金情况

基金全称 永赢轩益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.65亿元 份额规模 29.9031亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.53%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 9.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.720.013,165,352,006.84
2024-09-30-121.500.023,084,858,970.15
2024-06-30-112.800.073,109,837,343.36
2024-03-31-108.520.023,060,243,366.74
2023-12-31-111.910.023,037,660,892.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-章成122713.64
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