基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) |
净值：
1.0361
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1251 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 125.24 | 0.67 | 4,022,283,448.97 |
| 2024-09-30 | - | 125.26 | 0.41 | 3,966,381,406.46 |
| 2024-06-30 | - | 141.70 | 0.33 | 4,033,660,247.03 |
| 2024-03-31 | - | 126.34 | 0.36 | 3,960,430,739.28 |
| 2023-12-31 | - | 107.97 | 0.60 | 3,398,812,893.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 黄力 | 155 | 1.61 |
| 2023-02-01 | 2024-11-18 | 卢珊 | 656 | 8.94 |
| 2021-12-22 | 2023-02-01 | 阚磊 | 406 | 2.11 |
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