基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安锦纯债一年定开债(014231) |
净值：
1.0458
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1348 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.93 | 0.37 | 5,072,022,672.65 |
| 2025-03-31 | - | 112.58 | 0.64 | 5,014,557,136.17 |
| 2024-12-31 | - | 125.24 | 0.67 | 4,022,283,448.97 |
| 2024-09-30 | - | 125.26 | 0.41 | 3,966,381,406.46 |
| 2024-06-30 | - | 141.70 | 0.33 | 4,033,660,247.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 黄力 | 247 | 2.56 |
| 2023-02-01 | 2024-11-18 | 卢珊 | 656 | 8.94 |
| 2021-12-22 | 2023-02-01 | 阚磊 | 406 | 2.11 |
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