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国泰瑞丰纯债债券

(014230)

净值:
1.0124
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0944 2025-04-30
  • 净值走势
国泰瑞丰纯债债券(014230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01240.04%
2025-04-291.01200.12%
2025-04-281.01080.05%
2025-04-251.01030.00%
2025-04-241.01030.00%
2025-04-231.0103-0.06%
2025-04-221.01090.04%
2025-04-211.0105-0.03%
基金全称 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.14亿元 份额规模 29.9624亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.65%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 6.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.020.243,013,860,763.44
2024-12-31-112.230.093,024,175,044.57
2024-09-30-120.650.093,019,881,249.44
2024-06-30-100.600.083,023,004,297.25
2024-03-31-99.490.073,016,967,841.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-15-索峰11759.81
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