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浦银安盛品质优选混合A(014228)
浦银安盛品质优选混合A
(014228)
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累计净值：0.4867
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.4867 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 0.4854 | 0.81% |
| 2025-07-16 | 0.4815 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.4815 | 0.63% |
| 2025-07-14 | 0.4785 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 0.4773 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 0.4768 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 0.4758 | -0.31% |
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基金全称
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浦银安盛品质优选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良 李浩玄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.92亿元
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份额规模
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15.6684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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4.35%
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最近三月
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6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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-21.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 134,556.00 | 54,670,102.80 | 6.65 |
| 605117 | 德业股份 | 471,840.00 | 43,154,486.40 | 5.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,314,300.00 | 41,935,116.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,900.00 | 41,203,926.00 | 5.01 |
| 002384 | 东山精密 | 1,229,700.00 | 40,260,378.00 | 4.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 495,900.00 | 40,172,859.00 | 4.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 816,820.00 | 33,399,769.80 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 767,000.00 | 32,630,069.12 | 3.97 |
| 688362 | 甬矽电子 | 926,519.00 | 27,888,221.90 | 3.39 |
| 601567 | 三星医疗 | 907,500.00 | 26,834,775.00 | 3.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 210,202.00 | 18,777,344.66 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,593,426.58 | 48.23 | 75.81 |
| 采矿业 | 41,935,116.00 | 5.10 | 8.02 |
| 金融业 | 41,671,838.00 | 5.07 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,919,643.04 | 3.03 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 16,695,096.00 | 2.03 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.15 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 18.09 | 822,307,338.84 |
| 2024-12-31 | 76.36 | - | 18.09 | 821,860,396.24 |
| 2024-09-30 | 79.99 | - | 14.24 | 868,133,142.48 |
| 2024-06-30 | 71.12 | - | 14.06 | 828,868,554.22 |
| 2024-03-31 | 77.06 | - | 21.83 | 868,597,368.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-27 | - | 李浩玄 | 25 | 4.11 |
| 2021-12-28 | - | 蒋佳良 | 1302 | -51.33 |
| 2022-07-11 | 2025-06-27 | 杨达伟 | 1082 | -52.29 |
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