基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证800指数型发起式A(014226) |
净值：
0.9091
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.9091 | 2024-12-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.78 | - | 99.21 | 10,540,714.44 |
| 2024-09-30 | 86.52 | 4.21 | 3.84 | 14,490,214.79 |
| 2024-06-30 | 90.85 | 5.50 | 4.32 | 11,084,012.34 |
| 2024-03-31 | 91.18 | 5.77 | 4.03 | 12,259,131.04 |
| 2023-12-31 | 90.34 | 5.44 | 4.44 | 11,222,119.17 |
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