基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成聚优成长混合C(014225) |
净值：
1.2327
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2327 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 5,285,750.00 | 131,354,257.17 | 9.67 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,530,939.00 | 125,045,919.68 | 9.21 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,121,500.00 | 113,883,039.27 | 8.39 |
| 600259 | 广晟有色 | 1,864,903.00 | 99,063,647.36 | 7.30 |
| 600378 | 昊华科技 | 3,262,800.00 | 88,323,996.00 | 6.50 |
| 06886 | 华泰证券 | 5,485,000.00 | 79,532,527.43 | 5.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,720,900.00 | 74,590,220.00 | 5.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,463,011.00 | 67,528,714.50 | 4.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,212,400.00 | 67,314,152.00 | 4.96 |
| 02600 | 中国铝业 | 10,930,000.00 | 52,628,999.28 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,259,450.46 | 26.53 | 54.57 |
| 采矿业 | 299,865,607.21 | 22.08 | 45.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 4,279.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 6.88 | 1,357,874,570.45 |
| 2025-03-31 | 91.48 | - | 8.63 | 1,371,369,625.47 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 12.10 | 1,352,142,839.29 |
| 2024-09-30 | 93.74 | - | 6.68 | 1,538,332,766.32 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.12 | 1,488,196,345.87 |
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