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首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)
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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C

(014223)
净值：
1.0238
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0238 2025-07-29
  • 净值走势
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-291.02380.00%
2025-07-281.01140.90%
2025-07-251.00240.00%
2025-07-241.00350.00%
2025-07-230.99770.03%
2025-07-220.99740.00%
2025-07-210.99620.00%
2025-07-180.99590.44%
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基金情况

基金全称 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.9887亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.02%
最近一月 7.72%
最近三月 13.96%
最近六月 0.00%
最近一年 25.36%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.352.30165,915,428.30
2025-03-31-5.659.83179,443,178.14
2024-12-31-4.902.67197,188,680.11
2024-09-30-4.942.56237,145,664.48
2024-06-30-5.247.27234,553,176.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-李彪8932.38
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