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首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)
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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C

(014223)
净值：
0.9142
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9142 2025-06-03
  • 净值走势
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.91420.00%
2025-05-300.9063-0.55%
2025-05-290.91130.00%
2025-05-280.9019-0.06%
2025-05-270.90240.00%
2025-05-260.90630.00%
2025-05-230.90800.00%
2025-05-220.91140.00%
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基金情况

基金全称 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.1118亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 1.76%
最近三月 -1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 -6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.659.83179,443,178.14
2024-12-31-4.902.67197,188,680.11
2024-09-30-4.942.56237,145,664.48
2024-06-30-5.247.27234,553,176.70
2024-03-31-4.953.29258,280,491.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-李彪836-9.37
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