首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)

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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A

(014222)

净值：

0.9919

日增长率：

0.06%

累计净值：0.9919

2025-07-16

净值走势

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.9919	0.06%
2025-07-15	0.9913	0.00%
2025-07-14	0.9810	0.80%
2025-07-11	0.9732	0.00%
2025-07-10	0.9693	0.00%
2025-07-09	0.9691	-0.46%
2025-07-08	0.9736	0.00%
2025-07-07	0.9668	-0.56%

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基金情况

基金全称	汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	李彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.8053亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.92%
最近一月	4.47%
最近三月	10.25%
最近六月	0.00%
最近一年	17.14%
最近两年	2.07%

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基金要闻

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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.65	9.83	179,443,178.14
2024-12-31	-	4.90	2.67	197,188,680.11
2024-09-30	-	4.94	2.56	237,145,664.48
2024-06-30	-	5.24	7.27	234,553,176.70
2024-03-31	-	4.95	3.29	258,280,491.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-21	-	李彪	880	-0.81

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基金公告

02-21汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C: 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2025年2月21日更新)

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