首页 >
基金>
恒越医疗健康精选混合C(014221)
恒越医疗健康精选混合C
(014221)
|
|
|
累计净值：0.6722
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.6722 | 1.28% |
| 2025-04-29 | 0.6637 | 1.53% |
| 2025-04-28 | 0.6537 | -1.24% |
| 2025-04-25 | 0.6619 | -1.37% |
| 2025-04-24 | 0.6711 | 2.24% |
| 2025-04-23 | 0.6564 | -1.52% |
| 2025-04-22 | 0.6665 | 4.01% |
| 2025-04-21 | 0.6408 | 3.21% |
|
基金全称
|
恒越医疗健康精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
宋佳龄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.1999亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.41%
|
|
最近一月
|
9.05%
|
|
最近三月
|
21.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.24%
|
|
最近两年
|
-26.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,400.00 | 2,522,574.26 | 7.24 |
| 688192 | 迪哲医药 | 51,005.00 | 2,499,245.00 | 7.17 |
| 09926 | 康方生物 | 35,000.00 | 2,461,187.61 | 7.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 23,982.00 | 2,391,964.68 | 6.86 |
| 01801 | 信达生物 | 54,000.00 | 2,322,209.41 | 6.66 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,873.00 | 2,293,596.63 | 6.58 |
| 688235 | 百济神州 | 9,531.00 | 2,276,384.04 | 6.53 |
| 002755 | 奥赛康 | 82,500.00 | 1,491,600.00 | 4.28 |
| 000963 | 华东医药 | 38,100.00 | 1,398,270.00 | 4.01 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 35,500.00 | 1,387,405.69 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,055,862.74 | 51.79 | 83.50 |
| 卫生和社会工作 | 2,170,828.00 | 6.23 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 1,398,270.00 | 4.01 | 6.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.40 | - | 10.03 | 34,862,887.59 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 5.23 | 33,797,891.24 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.24 | 39,786,467.00 |
| 2024-06-30 | 89.68 | - | 5.21 | 36,748,180.17 |
| 2024-03-31 | 89.25 | - | 13.13 | 43,013,361.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 宋佳龄 | 63 | 10.87 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -19.28 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
