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恒越医疗健康精选混合A(014220)
恒越医疗健康精选混合A
(014220)
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累计净值：0.7112
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7112 | 0.45% |
| 2025-06-03 | 0.7080 | 1.48% |
| 2025-05-30 | 0.6977 | 0.23% |
| 2025-05-29 | 0.6961 | 2.14% |
| 2025-05-28 | 0.6815 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 0.6830 | 0.71% |
| 2025-05-26 | 0.6782 | -0.98% |
| 2025-05-23 | 0.6849 | 1.18% |
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基金全称
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恒越医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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宋佳龄 薛良辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.3588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.36%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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17.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.62%
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最近两年
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-20.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,400.00 | 2,522,574.26 | 7.24 |
| 688192 | 迪哲医药 | 51,005.00 | 2,499,245.00 | 7.17 |
| 09926 | 康方生物 | 35,000.00 | 2,461,187.61 | 7.06 |
| 688266 | 泽璟制药 | 23,982.00 | 2,391,964.68 | 6.86 |
| 01801 | 信达生物 | 54,000.00 | 2,322,209.41 | 6.66 |
| 688506 | 百利天恒 | 9,873.00 | 2,293,596.63 | 6.58 |
| 688235 | 百济神州 | 9,531.00 | 2,276,384.04 | 6.53 |
| 002755 | 奥赛康 | 82,500.00 | 1,491,600.00 | 4.28 |
| 000963 | 华东医药 | 38,100.00 | 1,398,270.00 | 4.01 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 35,500.00 | 1,387,405.69 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,055,862.74 | 51.79 | 83.50 |
| 卫生和社会工作 | 2,170,828.00 | 6.23 | 10.04 |
| 批发和零售业 | 1,398,270.00 | 4.01 | 6.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.40 | - | 10.03 | 34,862,887.59 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 5.23 | 33,797,891.24 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.24 | 39,786,467.00 |
| 2024-06-30 | 89.68 | - | 5.21 | 36,748,180.17 |
| 2024-03-31 | 89.25 | - | 13.13 | 43,013,361.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 薛良辰 | 15 | 2.13 |
| 2025-02-28 | - | 宋佳龄 | 98 | 15.12 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -18.66 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.05 |
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