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恒越医疗健康精选混合A(014220)
恒越医疗健康精选混合A
(014220)
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累计净值：0.6331
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6331 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 0.6337 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.6349 | -2.22% |
| 2025-04-15 | 0.6493 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 0.6497 | 2.35% |
| 2025-04-11 | 0.6348 | 3.40% |
| 2025-04-10 | 0.6139 | 3.37% |
| 2025-04-09 | 0.5939 | 1.23% |
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基金全称
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恒越医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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宋佳龄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.3770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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13.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.84%
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最近两年
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-29.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,415,300.00 | 7.15 |
| 000999 | 华润三九 | 50,000.00 | 2,217,000.00 | 6.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 25,000.00 | 1,557,750.00 | 4.61 |
| 002294 | 信立泰 | 50,000.00 | 1,546,500.00 | 4.58 |
| 601567 | 三星医疗 | 50,000.00 | 1,538,000.00 | 4.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 12,000.00 | 1,516,800.00 | 4.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,496,500.00 | 4.43 |
| 002332 | 仙琚制药 | 150,000.00 | 1,491,000.00 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,377,000.00 | 4.07 |
| 688192 | 迪哲医药 | 32,000.00 | 1,327,040.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,679,290.00 | 75.98 | 89.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,164,900.00 | 6.41 | 7.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 899,500.00 | 2.66 | 3.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 5.23 | 33,797,891.24 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.24 | 39,786,467.00 |
| 2024-06-30 | 89.68 | - | 5.21 | 36,748,180.17 |
| 2024-03-31 | 89.25 | - | 13.13 | 43,013,361.90 |
| 2023-12-31 | 90.51 | - | 9.13 | 63,001,342.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 宋佳龄 | 51 | 2.48 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -18.66 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.05 |
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