基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) |
净值：
1.3970
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3970 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,120.00 | 2,048,026.40 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,573,960.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 30,600.00 | 1,406,070.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,800.00 | 1,322,100.00 | 1.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,100.00 | 1,198,890.00 | 1.51 |
| 601288 | 农业银行 | 188,900.00 | 1,110,732.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 1,076,312.00 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 15,400.00 | 1,071,070.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,700.00 | 973,278.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,442,578.88 | 36.98 | 51.40 |
| 金融业 | 15,419,237.70 | 19.37 | 26.92 |
| 采矿业 | 3,260,092.00 | 4.09 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,561,346.00 | 3.22 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,167,018.00 | 2.72 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,782.40 | 1.76 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,159,414.00 | 1.46 | 2.02 |
| 建筑业 | 751,765.00 | 0.94 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 327,735.00 | 0.41 | 0.57 |
| 房地产业 | 275,898.00 | 0.35 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 250,390.00 | 0.31 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194,557.00 | 0.24 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,532.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.94 | - | 20.48 | 79,620,355.11 |
| 2025-03-31 | 72.80 | - | 19.94 | 82,741,728.06 |
| 2024-12-31 | 76.67 | - | 15.51 | 83,710,043.53 |
| 2024-09-30 | 79.38 | - | 7.50 | 94,067,278.95 |
| 2024-06-30 | 70.23 | 0.97 | 21.51 | 153,572,074.16 |
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