基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合A(014214) |
净值：
0.8768
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.8768 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 45,900.00 | 1,306,773.00 | 5.67 |
| 000333 | 美的集团 | 16,100.00 | 1,211,042.00 | 5.25 |
| 00941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,134,954.62 | 4.92 |
| 600298 | 安琪酵母 | 21,600.00 | 778,680.00 | 3.38 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 80,000.00 | 770,465.28 | 3.34 |
| 06881 | 中国银河 | 115,000.00 | 755,046.71 | 3.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,600.00 | 664,902.00 | 2.88 |
| 00728 | 中国电信 | 143,484.00 | 647,086.27 | 2.81 |
| 02601 | 中国太保 | 27,400.00 | 639,412.10 | 2.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 11,300.00 | 609,522.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,558,453.46 | 45.79 | 93.74 |
| 金融业 | 364,656.00 | 1.58 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,384.82 | 0.83 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 113,672.00 | 0.49 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,960.00 | 0.14 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,969.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 13.42 | 23,059,486.65 |
| 2024-09-30 | 86.71 | - | 13.00 | 25,774,564.38 |
| 2024-06-30 | 83.06 | - | 17.16 | 23,795,953.62 |
| 2024-03-31 | 87.06 | - | 12.27 | 24,790,377.57 |
| 2023-12-31 | 86.76 | - | 12.52 | 26,162,863.09 |
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