基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大核心资产混合A(014214) |
净值：
0.9420
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9420 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 117,900.00 | 1,504,404.00 | 6.83 |
| 03988 | 中国银行 | 284,000.00 | 1,181,011.73 | 5.36 |
| 01070 | TCL电子 | 132,000.00 | 1,148,400.40 | 5.22 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,025,240.00 | 4.66 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 104,000.00 | 995,849.40 | 4.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 40,000.00 | 994,400.00 | 4.52 |
| 002891 | 中宠股份 | 16,000.00 | 989,920.00 | 4.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 36,900.00 | 914,382.00 | 4.15 |
| 03328 | 交通银行 | 130,000.00 | 865,440.55 | 3.93 |
| 02628 | 中国人寿 | 41,000.00 | 704,426.66 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,037,158.00 | 41.04 | 81.25 |
| 金融业 | 1,611,228.00 | 7.32 | 14.49 |
| 房地产业 | 215,784.00 | 0.98 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,664.00 | 0.68 | 1.35 |
| 采矿业 | 104,496.00 | 0.47 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,218.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.01 | - | 13.23 | 22,019,778.21 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 13.31 | 22,475,171.45 |
| 2024-12-31 | 78.53 | - | 13.42 | 23,059,486.65 |
| 2024-09-30 | 86.71 | - | 13.00 | 25,774,564.38 |
| 2024-06-30 | 83.06 | - | 17.16 | 23,795,953.62 |
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