基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合C(014211) |
净值：
0.8369
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.8369 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 73,700.00 | 3,766,070.00 | 5.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,394,460.29 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,300.00 | 2,433,210.27 | 3.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,500.00 | 2,384,703.65 | 3.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,912.00 | 2,353,068.00 | 3.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,500.00 | 2,340,000.00 | 3.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,500.00 | 2,315,490.00 | 3.41 |
| 002371 | 北方华创 | 5,200.00 | 2,299,492.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 30,300.00 | 2,187,660.00 | 3.22 |
| 00939 | 建设银行 | 302,000.00 | 2,181,238.49 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,903,084.39 | 48.49 | 80.74 |
| 金融业 | 3,674,714.00 | 5.42 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,670,558.00 | 3.94 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 958,440.00 | 1.41 | 2.35 |
| 房地产业 | 545,760.00 | 0.80 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.06 | 9.55 | 67,850,344.17 |
| 2025-03-31 | 89.32 | 5.40 | 1.25 | 71,357,840.69 |
| 2024-12-31 | 88.11 | 5.59 | 2.72 | 74,330,856.84 |
| 2024-09-30 | 87.00 | 4.33 | 2.77 | 81,384,963.18 |
| 2024-06-30 | 80.95 | 6.28 | 2.02 | 79,246,087.12 |
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