基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合A(014210) |
净值：
0.6859
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6859 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 81,749.00 | 4,083,362.55 | 5.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,500.00 | 3,936,450.00 | 5.52 |
| 603193 | 润本股份 | 95,300.00 | 3,256,401.00 | 4.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,000.00 | 3,189,420.00 | 4.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 70,500.00 | 2,999,243.64 | 4.20 |
| 300395 | 菲利华 | 63,800.00 | 2,852,498.00 | 4.00 |
| 00175 | 吉利汽车 | 177,000.00 | 2,717,992.74 | 3.81 |
| 300408 | 三环集团 | 67,600.00 | 2,679,664.00 | 3.76 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,669,000.00 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 41,700.00 | 1,805,193.00 | 2.53 |
| 03968 | 招商银行 | 12,500.00 | 529,473.71 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,197,322.75 | 64.74 | 86.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,475,891.68 | 4.87 | 6.53 |
| 金融业 | 1,805,193.00 | 2.53 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 1,099,305.00 | 1.54 | 2.07 |
| 房地产业 | 650,880.00 | 0.91 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.32 | 5.40 | 1.25 | 71,357,840.69 |
| 2024-12-31 | 88.11 | 5.59 | 2.72 | 74,330,856.84 |
| 2024-09-30 | 87.00 | 4.33 | 2.77 | 81,384,963.18 |
| 2024-06-30 | 80.95 | 6.28 | 2.02 | 79,246,087.12 |
| 2024-03-31 | 83.31 | 6.02 | 10.92 | 82,289,539.55 |
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