首页 > 基金> 民生加银恒祥债券(014209)

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民生加银恒祥债券

(014209)

净值：

1.0814

日增长率：

0.12%

累计净值：1.1169

2025-09-03

净值走势

民生加银恒祥债券(014209)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0814	0.12%
2025-09-02	1.0801	0.01%
2025-09-01	1.0800	0.06%
2025-08-29	1.0794	0.06%
2025-08-28	1.0788	-0.15%
2025-08-27	1.0804	-0.06%
2025-08-26	1.0810	0.04%
2025-08-25	1.0806	0.13%

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基金情况

基金全称	民生加银恒祥债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	张玓
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.29亿元	份额规模	9.4745亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.25%
最近三月	-0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	6.45%

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基金要闻

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民生加银恒祥债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.78	0.04	1,029,057,314.56
2025-03-31	-	103.52	0.16	1,018,707,540.47
2024-12-31	-	101.06	0.07	1,024,817,653.79
2024-09-30	-	106.34	0.19	1,003,011,140.49
2024-06-30	-	100.74	0.31	402,249,240.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-25	-	张玓	1319	11.96

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基金公告

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