基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业精选混合A(014207) |
净值：
0.8877
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8877 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 301,057.00 | 80,081,162.00 | 4.88 |
| 002225 | 濮耐股份 | 13,190,194.00 | 65,555,264.18 | 3.99 |
| 603568 | 伟明环保 | 2,532,930.00 | 54,787,275.90 | 3.34 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1,392,000.00 | 47,648,160.00 | 2.90 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,853,000.00 | 44,243,598.29 | 2.69 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,280,380.00 | 41,484,312.00 | 2.53 |
| 000883 | 湖北能源 | 7,246,300.00 | 36,086,574.00 | 2.20 |
| 600507 | 方大特钢 | 8,882,018.00 | 35,972,172.90 | 2.19 |
| 688208 | 道通科技 | 847,496.00 | 33,187,943.36 | 2.02 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 4,748,000.00 | 27,304,363.48 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 897,829,691.89 | 54.69 | 77.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,829,542.90 | 4.31 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,631,371.09 | 2.96 | 4.21 |
| 房地产业 | 39,135,274.00 | 2.38 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,289,232.77 | 1.30 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,556,161.80 | 0.89 | 1.26 |
| 采矿业 | 13,266,938.80 | 0.81 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 12,572,715.00 | 0.77 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,479,804.00 | 0.76 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 9,680,160.00 | 0.59 | 0.84 |
| 金融业 | 7,782,589.00 | 0.47 | 0.67 |
| 综合 | 5,843,704.00 | 0.36 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 9.35 | 1,641,803,603.39 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.56 | 1,822,733,276.70 |
| 2024-06-30 | 91.98 | - | 9.60 | 1,734,963,948.79 |
| 2024-03-31 | 91.41 | 0.24 | 8.31 | 1,899,554,277.49 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 5.65 | 2,045,208,342.63 |
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