基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沃信一年持有混合C(014200) |
净值：
0.6251
|
日增长率：
0.79%
|
累计净值：0.6251 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300432 | 富临精工 | 3,269,050.00 | 64,040,689.50 | 6.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,500.00 | 35,545,104.53 | 3.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,264.00 | 35,225,436.16 | 3.41 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,466,500.00 | 35,034,685.00 | 3.39 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 445,300.00 | 32,381,772.48 | 3.13 |
| 688700 | 东威科技 | 800,979.00 | 31,270,220.16 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 261,900.00 | 30,936,214.66 | 2.99 |
| 688608 | 恒玄科技 | 73,246.00 | 29,759,849.80 | 2.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 321,300.00 | 29,368,847.88 | 2.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 654,500.00 | 27,844,042.03 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,458,708.87 | 51.70 | 80.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,043,766.14 | 5.23 | 8.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,567,630.00 | 4.79 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 27,009,783.00 | 2.61 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,875,900.00 | 0.18 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 304.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.03 | 1,033,809,368.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 7.07 | 1,061,503,018.89 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 6.94 | 1,211,655,372.89 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 7.43 | 1,168,978,395.04 |
| 2024-03-31 | 93.06 | 0.08 | 7.09 | 1,197,900,806.76 |
微信公众号
证券之星APP
