基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沃信一年持有混合A(014199) |
净值：
0.7818
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日增长率：
-3.60%
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累计净值：0.7818 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 3,562,500.00 | 76,834,637.34 | 7.71 |
| 01801 | 信达生物 | 1,038,000.00 | 74,213,761.44 | 7.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,600.00 | 54,403,106.81 | 5.46 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,854,200.00 | 45,149,770.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 161,964.00 | 40,850,560.08 | 4.10 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 109,400.00 | 32,643,870.38 | 3.27 |
| 688700 | 东威科技 | 800,979.00 | 31,598,621.55 | 3.17 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 445,300.00 | 28,670,048.25 | 2.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 674,500.00 | 27,495,429.29 | 2.76 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 236,310.00 | 25,845,224.70 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,149,348.95 | 36.22 | 72.29 |
| 金融业 | 50,753,152.70 | 5.09 | 10.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,149,770.00 | 4.53 | 9.04 |
| 批发和零售业 | 17,649,428.00 | 1.77 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,391,005.02 | 1.04 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,530,268.00 | 0.96 | 1.91 |
| 采矿业 | 4,929,132.00 | 0.49 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 277.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 5.73 | 997,155,760.01 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 10.03 | 1,033,809,368.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 7.07 | 1,061,503,018.89 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 6.94 | 1,211,655,372.89 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 7.43 | 1,168,978,395.04 |
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