首页 > 基金> 泰信添利30天持有债券发起式A(014195)

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泰信添利30天持有债券发起式A

(014195)

净值：

1.1028

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1028

2025-04-30

净值走势

泰信添利30天持有债券发起式A(014195)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1028	0.01%
2025-04-29	1.1027	0.01%
2025-04-28	1.1026	0.02%
2025-04-25	1.1024	0.00%
2025-04-24	1.1024	0.00%
2025-04-23	1.1024	0.00%
2025-04-22	1.1024	0.01%
2025-04-21	1.1023	0.01%

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基金情况

基金全称	泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	泰信基金
基金经理	张安格
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.51亿元	份额规模	3.1891亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	1.74%
最近两年	5.64%

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基金要闻

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泰信添利30天持有债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	85.41	0.06	834,468,869.44
2024-12-31	-	85.31	0.19	1,240,645,722.34
2024-09-30	-	85.20	0.81	1,649,270,328.92
2024-06-30	-	88.95	0.76	2,347,151,111.79
2024-03-31	-	83.83	0.74	3,385,643,467.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-16	-	张安格	1144	10.28
2022-03-16	2024-07-27	郑宇光	864	8.89

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基金公告

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